|
Module tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có sự ảnh hưởng qua lại với các phân hệ, Module khác trong giải pháp Cyber Enterprise 8.0 qua một số liên hệ như sau:
Module kế toán tổng hợp:
- Danh mục tài khoản: Trong một số màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc Module tiền mặt tiền gửi, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở Module kế toán tổng hợp như tài khoản tiền mặt tại quỹ và tiền gửi, tài khoản thuế…Tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản kế toán của kế toán tổng hợp, phân hệ tiền mặt tiền gửi sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích cả hệ thống.
- Hạch toán các chứng từ: Một số chứng từ trong phân hệ tiền mặt tiền gửi sau khi được lưu sẽ được chuyển trực tiếp vào sổ cái ở Module kế toán tổng hợp phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.
Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu
- Thông tin bán hàng sau khi chuyển vào các sổ công nợ phải thu sẽ là căn cứ để thực hiện quản lý thanh toán sau này. Theo quy trình, các khoản thanh toán của khách hàng sẽ được bộ phận ngân quỹ tiến hành lập phiếu thu và sẽ được ghi vào các sổ công nợ phải thu.
- Nếu doanh nghiệp có theo dõi việc thanh toán công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì việc phân bổ được thực hiện trực tiếp các phiếu thu – báo có hoặc các phiếu thu – báo có sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý công nợ chuyên biệt để phân bổ tiếp.
Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả:
- Thông tin mua hàng sau khi chuyển vào các sổ công nợ phải trả sẽ là căn cứ để thực hiện thanh toán sau này. Theo quy trình, sau khi phòng mua hàng (cung ứng) đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp, bộ phận ngân quỹ sẽ tiến hành chi – báo nợ và sẽ được ghi vào các sổ công nợ phải trả.
- Nếu doanh nghiệp có theo dõi việc thanh toán công nợ chi tiết theo từng phiếu nhập mua thì việc phân bổ được thực hiện trực tiếp các phiếu chi – báo nợ hoặc các phiếu chi – báo nợ sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý công nợ chuyên biệt.
Modul kế toán chi phí và tính giá thành sản xuất:
Trong những khoản thu chi có thể liên quan chi phí hoặc các mục cần theo dõi chi tiết như: Vụ việc, bộ phận chi phí, mã phí, trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí…Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, số lượng các thông tin được khai báo để nhập tại phân hệ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng sẽ khác nhau.
Phân hệ quản lý bán hàng
Thông tin công nợ của khách hàng là rất cần thiết để ra quyết định cung cấp hàng cho khách hàng. Việc lập các phiếu thu và chứng từ ngân hàng từ nguồn tiền của khách hàng nó sẽ cung cấp công nợ tức thời cho phòng tiêu thu, kế toán tiêu thụ ra quyết định kịp thời, chính xác để cung cấp hàng cho khách hàng
Phân hệ quản lý mua hàng:
Phân hệ quản lý mua hàng cung cấp thông tin công nợ với nhà cung cấp từ đó ra quyết định các thanh toán công nợ đảm bảo tối ưu nhất phương án thanh toán cho doanh nghiệp. Việc lập các phiếu chi và chứng từ ngân hàng, từ thông tin của phiếu nhập mua hàng sẽ cung cấp các thông tin công nợ tức thời đảm bảo các điều kiện thanh toán cho nhà cung cấp và tận dụng tối đa lợi thế, ưu đãi do nhà cung cấp đem lại.
|