MODULE KẾ TOÁN TỔNG HỢP - GENRAL LEDGER

       Là trung tâm tiếp nhận dữ liệu của các phân hệ và Module kế toán khác, trên cơ sở đó thực hiện các bút toán cuối kỳ “kết chuyển – phân bổ” để lập ra các báo cáo tài chính - kế toán của doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQSXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh tài chính, báo cáo thuế, sổ sách kế toán theo các hình thức kế toán…; Chương trình có công cụ cho phép tự tạo, hiệu chỉnh cách thức tập hợp số liệu của các báo cáo tài chính cho phù hợp với mẫu biểu, quy định mới nhất của bộ tài chính ban hành.

Quản lý hệ thống tài khoản, quản lý các chứng từ phát sinh định kỳ, cuối kỳ, quản lý các bút toán phân bổ, các bút toán kết chuyển.

Thực hiện đóng số liệu kế toán, tiếp nhận dữ liệu phát sinh kế toán từ các Module và phân hệ khác.

Tạo lập hệ thống báo cáo tài chính và các báo cáo phân tích tài chính.

GIAO DỊCH

Quản lý các chứng từ hạch toán cuối kỳ của kế toán

Quản lý giao dịch kê khai thuế GTGT

Quản lý bút toán hạch toán cuối kỳ theo định kỳ; Phiếu kế toán định kỳ thực hiện lập các chứng từ hạch toán kế toán phát sinh định kỳ: Với chứng từ phát sinh định kỳ, hàng kỳ hệ thống sẽ tự động hạch toán các phát sinh theo các chỉ tiêu do người sử dụng định nghĩa sẵn: Ví dụ hạch toán “Nợ112/ Có242 100 triệu và thiết lập 10 kỳ, tài khoản chi phí 627”; Hàng kỳ hệ thống sẽ tự tạo một chứng từ hạch toán Nợ 242/ Có 627 10 triệu.

Tạo lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán, theo danh mục kết chuyển. Ở bút toán này tự động tính phát sinh các tài khoản và kết chuyển theo chế độ khai báo ban đầu của người sử dụng “Kết chuyển Nợ – Có, kết chuyển  Có – Nợ, tự động xác định”.

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá nhằm thực hiện tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ theo các cách sau:

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng tài khoản

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng khách hàng

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng chứng từ ngoại tệ phát sinh

- Module kế toán tổng hợp có sự ảnh hưởng qua lại với tất cả các phân hệ và Module khác trong giải pháp     Cyber Enterprise 8.0 qua một số liên hệ như sau:

-Danh mục tài khoản: Trong một số màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc các phân hệ, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở Module kế toán tổng hợp. Tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản kế toán của kế toán tổng hợp, các Module sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích cả hệ thống. 

-Hạch toán các chứng từ: Một số chứng từ trong các phân hệ và Module khác khi được lưu sẽ được chuyển trực tiếp vào sổ cái ở Module kế toán tổng hợp phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.